Cme Forex Futures Volumen

Gold Futures Quotes Globex Über Gold Gold Futures sind Hedging-Tools für kommerzielle Produzenten und Benutzer von Gold. Sie bieten auch globale Goldpreis-Entdeckung und Möglichkeiten für Portfolio-Diversifizierung. Darüber hinaus bieten sie laufende Handelschancen, da die Goldpreise rasch auf politische und ökonomische Ereignisse reagieren. Alternativ zur Investition in Goldbarren, Münzen und Minenbestände. Wissenswertes über die Verträge: Optionen für den Clearing nur durch CME ClearPort gehandelt werden können Quick Links Vertrag zugehörige Produktbezogene Lieferungen Bemerkungen Subskription Center Senden Sie uns Feedback Wer wir sind CME Group ist der weltweit führende und vielfältigste Derivate-Marktplatz. Das Unternehmen besteht aus vier Designated Contract Markets (DCMs). Weitere Informationen zu den einzelnen Börsenregeln und Produktlisten finden Sie, indem Sie auf die Links zu CME klicken. CBOT. NYMEX und COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Gebührenfrei (nur USA): 1 866 716 7274 Verbinden Sie mit uns 2017 CME Group Inc. Alle Rechte vorbehalten. Einführung in Währung Futures Der globale Forex-Markt ist der größte Markt der Welt mit über 4 Billionen täglich gehandelt, nach Bank for International Settlements (BIS) Daten. Der Forex-Markt ist jedoch nicht der einzige Weg für Investoren und Händler, an Devisen teilzunehmen. Zwar nicht annähernd so groß wie der Forex-Markt, hat die Währung Futures-Markt einen respektablen täglichen Durchschnitt näher an 100 Milliarden. Devisentermingeschäfte - Futures-Kontrakte, bei denen die zugrunde liegende Ware ein Wechselkurs ist - ermöglichen den Zugang zum Devisenmarkt in einem Umfeld, das ähnlich wie bei anderen Futures-Kontrakten ist. Abbildung 1 zeigt eine Preisliste für einen der zahlreichen Devisentermingeschäfte. Abbildung 1 Ein Beispiel für eine Währungs-Zukunft Preis Chart in diesem Fall der Euro US-Dollar-Futures-Kontrakt. Quelle: Erstellt mit TradeStation. Was sind Währung Futures Währung Futures, auch als Forex-Futures oder Devisen-Futures, sind börsengehandelte Futures-Kontrakte zu kaufen oder zu verkaufen einen bestimmten Betrag einer bestimmten Währung zu einem festgelegten Preis und Datum in der Zukunft. In der Chicago Mercantile Exchange (jetzt CME-Gruppe) wurden 1972 bald Währungstarife eingeführt, nachdem das feste Wechselkurssystem und der Goldstandard verworfen wurden. Ähnlich wie andere Futures-Produkte werden sie in Form von Vertragsmonaten gehandelt, wobei standardmäßige Fälligkeiten typischerweise am dritten Mittwoch im März, Juni, September und Dezember liegen. Vertragsarten Es stehen eine Vielzahl von Devisenterminkontrakten zur Verfügung. Neben den populären Kontrakten wie dem US-Dollar-Währungs-Futures-Kontrakt EUR USD gibt es auch E-Micro Forex Futures-Kontrakte, die auf der 110. Grösse der regulären Devisentermingeschäfte sowie Emerging Markets-Währungspaare handeln Als der PLNUSD (polnischer ZlotyU. S.-Dollar-Futures-Kontrakt) und der RUB USD (russischer RubelU. S.-Dollar-Futures-Kontrakt). Bei verschiedenen Kontrakten z. B. mit unterschiedlichem Liquiditätsgrad kann das Tagesvolumen des EURUSD-Kontrakts 400.000 Kontrakte gegenüber 33 Kontrakten für einen Schwellenmarkt wie der BRL USD (brasilianischer RealU. S.-Dollar) betragen. Währungs-Futures-Börsen Im Gegensatz zu Devisen, bei denen Kontrakte über Devisenmakler gehandelt werden, werden Devisentermingeschäfte an Börsen gehandelt, die eine Regulierung in Bezug auf zentralisierte Preisgestaltung und Clearing vorsehen. Der Marktpreis für einen Devisenterminkontrakt ist unabhängig davon, welcher Broker verwendet wird, relativ gleich. Die CME-Gruppe bietet 49 Währungs-Futures-Kontrakte mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität und ist damit der größte regulierte Währungstauschmarkt der Welt. Kleinere Börsen sind weltweit vertreten, darunter NYSE Euronext. Der Tokyo Financial Exchange (TFX) und der Brasilianischen Handels - und Futuresbörse (BMampF). Beliebte Verträge Händler und Investoren sind auf Märkte mit hoher Liquidität gezogen, da diese Märkte eine bessere Chance für Profit bieten. Die Schwellenländer haben in der Regel ein sehr geringes Volumen und eine geringe Liquidität, und sie müssen an Traktion gewinnen, bevor sie mit den anderen bestehenden Verträgen konkurrenzfähig werden. Die G10-Verträge, die E-Mini und die E-Micro-Verträge sind die am stärksten gehandelten und haben die größte Liquidität. Abbildung 2 zeigt einige der beliebtesten Devisenterminkontrakte und deren Spezifikationen. Abbildung 2 Beliebte Währung Futures-Kontrakte Spezifikationen. Kontraktspezifikationen Futures-Kontrakte, einschließlich Devisentermingeschäfte, müssen die Spezifikationen einschließlich der Größe des Kontrakts, der minimalen Preiserhöhung und dem entsprechenden Tickwert angeben. Diese Spezifikationen helfen den Händlern, die Positionsbestimmung und die Kontoanforderungen sowie die potenziellen Gewinne oder Verluste für unterschiedliche Preisbewegungen im Vertrag zu bestimmen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Dollar-Kontrakt beispielsweise ein Mindestpreisinkrement von 0,0001 und einen entsprechenden Tickwert von 12,50. Dies zeigt, dass jedes Mal, wenn es eine .0001 Bewegung im Preis, wird der Wert des Vertrages um 12,50 mit dem Wert in Abhängigkeit von der Richtung der Preisänderung zu ändern. Zum Beispiel, wenn ein langer Handel bei 1,3958 eingegeben und bewegt sich auf 1,3959, dass .0001 Preisbewegung wäre es wert 12,50 an den Händler (unter der Annahme eines Vertrages). Wenn das gleiche lange Geschäft bewegt sich auf 1,3968, würde der Preis bewegen Wert 125,00 (12,50 X 10 Zecken oder Pips). Abwicklung Es gibt zwei primäre Methoden zur Abwicklung eines Devisentermingeschäfts. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle werden Käufer und Verkäufer ihre ursprünglichen Positionen vor dem letzten Handelstag (ein Tag, der abhängig von dem Vertrag variiert) durch eine entgegengesetzte Position kompensieren. Wenn eine Gegenposition den Handel vor dem letzten Handelstag schließt, wird ein Gewinn oder Verlust dem Händlerkonto gutgeschrieben oder belastet. Weniger häufig werden Verträge bis zum Fälligkeitsdatum gehalten. Zu welchem ​​Zeitpunkt der Vertrag bar bezahlt oder physisch geliefert wird. Je nach Vertrag und Umtausch. Die meisten Devisenterminkontrakte werden viermal jährlich am dritten Mittwoch in den Monaten März, Juni, September und Dezember einer physischen Lieferung unterzogen. Nur ein kleiner Prozentsatz der Devisenterminkontrakte wird in der physischen Lieferung von Devisen zwischen einem Käufer und Verkäufer abgerechnet. Wenn ein Devisenterminkontrakt zum Auslaufen gehalten wird und physisch erledigt ist, haben die entsprechende Börse und der Teilnehmer jeweils Pflichten zur Erfüllung der Lieferung. Die CME ist beispielsweise für die Einrichtung von Bankinstituten in den Vereinigten Staaten und in jedem Land verantwortlich, das durch ihre Devisenterminkontrakte vertreten wird. Diese Agent Banken. Wie sie genannt werden, im Namen der CME handeln und ein US-Dollar-Konto und ein Fremdwährungskonto für physische Lieferungen unterhalten. Darüber hinaus bestehen Futures-Kontrakte nicht direkt zwischen Kunden (zB Käufer und Verkäufer). Stattdessen hat jeder Teilnehmer einen Vertrag mit einer Clearingstelle. Erheblich reduziert das Risiko für Käufer und Verkäufer, dass eine Gegenpartei nicht die Bedingungen des Vertrages zu erfüllen. Käufer (Teilnehmer mit Long-Positionen) vereinbaren mit einer Bank, in den International Monetary Market (IMM) Lieferungskonto, einem Geschäftsbereich der CME, Dollars zu zahlen. Die IMM ist auch das Konto, aus dem Verkäufer (Teilnehmer mit Short-Positionen) bezahlt werden. Die Übertragung von Fremdwährungen erfolgt in anderen Ländern ähnlich. Im Wesentlichen überträgt ein Teilnehmer, der eine Bank überträgt, die Währung auf das IMM-Lieferungskonto, das dann die Währung auf das entsprechende Konto überträgt. Oversight Futures-Broker, einschließlich derjenigen, die Devisentermingeschäfte anbieten, folgen den meisten Regelungen, die von den Regierungsbehörden, einschließlich der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der National Futures Association (NFA), sowie den von den Börsen festgelegten Regeln eingeleitet werden. Beispielsweise stellt die CME-Gruppe, die weltweit größte Futuresbörse, sicher, dass die Selbstregulierungsaufgaben durch die Abteilung Market Regulation, einschließlich des Marktintegritätsschutzes, durch die Erhaltung fairer, effizienter, wettbewerbsfähiger und transparenter Märkte erfüllt werden. Währung Futures-Märkte haben viel mehr Aufsicht, dass die Spot-Devisenmärkte, die manchmal für Dinge wie nicht-zentralisierte Preisgestaltung und Forex-Broker Handel gegen ihre Kunden kritisiert werden. Konto-Anforderungen Währungs-Futures sind Exchange Traded Futures. Händler haben in der Regel Konten mit Maklern, die Bestellungen an die verschiedenen Börsen zu kaufen und zu verkaufen Devisenterminkontrakte. Ein Margin-Konto wird in der Regel in den Handel von Devisentermingeschäften anders verwendet werden, wäre ein großer Teil der Bargeld erforderlich, um einen Handel zu stellen. Mit einem Margin-Konto leihen Händler Geld von der Broker, um Trades, in der Regel ein Multiplikator der tatsächlichen Cash-Wert des Kontos. Die Kaufkraft ist der Geldbetrag im Margin-Konto, das für den Handel verfügbar ist. Verschiedene Broker haben unterschiedliche Anforderungen für Margin-Konten. Im Allgemeinen können Währung Futures-Konten eine eher konservative Marge (Leverage) im Vergleich zu Forex-Konten, die so viel wie 400: 1 Hebelwirkung anbieten können. Die liberalen Margin-Raten von vielen Forex-Konten bieten Händlern die Möglichkeit, beeindruckende Gewinne zu machen, aber häufiger erleiden katastrophalen Verluste. (Für mehr über Hebelwirkung, siehe Forex Leverage: ein zweischneidiges Schwert.) Währung Futures vs Forex Beide Währungs-Futures und Forex basieren auf Devisenkursen jedoch gibt es viele Unterschiede zwischen den beiden: Der Forex-Spotmarkt ist der größte Markt in der Welt. Währung Futures-Handel zu einem Bruchteil des Volumens, mit vielen Devisenterminkontrakten Handel unter hohen Volumen und gute Liquidität. Währungs-Futures sind börsengehandelt und werden wie andere Terminmärkte reguliert. Forex hat weniger Regulierung und Handel wird über den Zähler durch Forex-Händler geführt (es gibt keinen zentralen Marktplatz für Forex). Währung Futures können mit bescheidenen Hebel gehandelt werden Forex bietet die Möglichkeit, mit einem großen Teil der Hebelwirkung, was zu großen Gewinnen und natürlich große Verluste. Die steuerliche Behandlung von Gewinnen und Verlusten aus Devisentermingeschäften und Devisenhandel kann je nach Situation unterschiedlich sein. Provisionen und Gebühren unterscheiden sich: Devisentermingeschäfte beinhalten in der Regel eine Provision (bezahlt an den Broker) und andere verschiedene Austauschgebühren. Obwohl Forex-Händler nicht zahlen diese Provisionen und Gebühren, sind sie abhängig von Wechselkursspreads, durch die die Devisenhändler profitiert. Die Bottom Line Anleger und Händler interessieren sich für die Teilnahme am Devisenmarkt haben Optionen. Forex und Währung Futures bieten Händlern einzigartige Fahrzeuge, mit denen zu hecken oder zu spekulieren. Der Devisentermingeschäftsmarkt ähnelt anderen Terminmärkten und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, mit größerer Regulierung und Transparenz in den Devisenmarkt einzutreten.